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  • 【精华】论剑牛市下半年,炒作看三大主线

作者:jjchenqi2015-07-21 21:26:21来源:Bookshi整理

【精华】论剑牛市下半年,炒作看三大主线 - www.bookshi.com

几经坎坷,今天盘面终于是站稳了4000点,从近期盘面的波动情况来看,4000点的整数位成为市场新的运行中枢已经毋庸置疑,但由于投资者暂时还处在上下换筹阶段,持股心态不稳,这也使得短期向上空间被遏制。

从经历完强劲救市政策以来,A股市场在3500点一带企稳反弹,市场的格局就演变成了政策托举和套牢盘的对抗,不过个股活跃度明显提升。4000点作为这轮反弹上来的第一个大型关口,心理层面的影响更多过与技术层面的影响,站稳也就预示救市的第一阶段告一段落。

很多人估计会问到,为什么我们如此重视投资者心理层面的影响状况,这是由于本轮股票市场走强与之前几轮牛市最大的区别是没有建立在企业盈利向上的基础之上,所以在经历大跌,杠杆资金推升市场走强的逻辑被无情的破坏之后,没有支撑的炒作会让投资者变得茫然,信心再被伤害之后短时间内很难恢复到正常水平。

在改革牛的预期下,我们的估值系统被重新定义,从熊市的保守逐步演变到牛市的放肆,这一轮大跌在无情的损毁我们的财富之后,也变相推到了我们此时的估值体系。是重回保守还是继续保持激情?整个市场信心和估值体系都面临着一轮 “重建”,而在这个重建过程中,市场运行的核心逻辑也将逐步过渡到盈利基本面之上。

故此,我们对于下半年的一贯观点就是,市场走势产生纵向深化,个股由于标的优劣之分,也会产生分化,纯粹的资金博弈会逐步走向对优质潜力股的成长预期上去,此时既是淘金的时刻也是去伪的时刻,而中报这一轮大考会逐步拉开这个帘子。

下半年的炒作主线:

冬奥会+京津冀

国际奥委会将于31日投票产生2022年冬奥会举办城市,此前北京市和河北省张家口市已正式向中国奥委会提出了申办2022年冬季奥林匹克运动会的申请,考虑到本次中标概率大,且可以借助冬奥会对京津冀进行一次系统的整合,这个炒作力度值得投资者关注。

迪斯尼+科创板

2015年7月15日上海迪斯尼度假区举办网络发布盛典,预计明年春季开园迎客,同时也向公众展示了迪斯尼6大主题公园“米奇大街”、“奇想花园”、“探险岛”、 “梦幻世界”、“宝藏湾”及 “明日世界”的创意与亮点。参考当年香港迪斯尼炒作的路径,这一波行情可能会在今年11月迎来高潮。

大阅兵+十三五

9.3阅兵事实上从现在开始已经在发酵,随后的训练报道、开始彩排,然后封内城,都是节奏非常清晰的点,会迎来一波波小高潮。考虑到目前东亚局势不稳,这次阅兵的规模不小,另外阅兵结束之后紧接着的十三五可能仍有不少的看点。


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